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QDII的ETF基金申购，会多扣一部分钱用于应付基金对应成分股价格波动。
举例：投资港股的ETF基金，当天申购后，因港股是T+1日结算，因此下个交易日晚上会按照实际申购成本一次性退回多扣的款，后面就不会再有退款了吗？
之所以问这个问题，我发现实际扣款成本比公布的当日单位净值高出1.4%左右，正常吗？当天申购后价格波动不大，且基金公司客服说一般在尾盘附近按照当日申购赎回差额补券。难道购汇成本（港币买入价与中间价价差）+交易佣金+交易买卖价差摩擦成本这么大吗？
举例：投资港股的ETF基金，当天申购后，因港股是T+1日结算，因此下个交易日晚上会按照实际申购成本一次性退回多扣的款，后面就不会再有退款了吗？
之所以问这个问题，我发现实际扣款成本比公布的当日单位净值高出1.4%左右，正常吗？当天申购后价格波动不大，且基金公司客服说一般在尾盘附近按照当日申购赎回差额补券。难道购汇成本（港币买入价与中间价价差）+交易佣金+交易买卖价差摩擦成本这么大吗？
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上周踩了同样的坑，咨询基金公司，给的结论是当时收盘时间附近补券，补券成本远超当日净值主要是汇率问题。统计了一下最近几天计算净值的中间价和上交所港股通补券结算的中间价的差别，基本上1.5左右的差别。
日期 净值中间价 港股通买入价 港股通卖出价 补券溢价
2024-3-18 0.90696 0.92105 0.92115 0.015645673
2024-3-15 0.90735 0.91995 0.92025 0.014217226
2024-3-14 0.90739 0.92053 0.92047 0.01441497
2024-3-13 0.90661 0.91652 0.91848 0.01309273
2024-3-12 0.90731 0.91912 0.91908 0.012972413
2024-3-11 0.90751 0.92084 0.92056 0.014380007
日期 净值中间价 港股通买入价 港股通卖出价 补券溢价
2024-3-18 0.90696 0.92105 0.92115 0.015645673
2024-3-15 0.90735 0.91995 0.92025 0.014217226
2024-3-14 0.90739 0.92053 0.92047 0.01441497
2024-3-13 0.90661 0.91652 0.91848 0.01309273
2024-3-12 0.90731 0.91912 0.91908 0.012972413
2024-3-11 0.90751 0.92084 0.92056 0.014380007
京公网安备 11010802031449号