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序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 166336.00
2 601998 中信银行 20000 113400.00
3 600036 招商银行 4000 113160.00
4 601658 邮储银行 25000 111500.00
5 601166 兴业银行 7000 103670.00
6 601607 上海医药 6000 100620.00
7 000582 北部湾港 13000 100230.00
8 001965 招商公路 10000 99900.00
9 601319 中国人保 20000 96200.00
10 001872 招商港口 6000 96060.00
11 601169 北京银行 20000 93000.00
12 000869 张 裕Ａ 4000 92280.00
13 601952 苏垦农发 9000 90630.00
14 600905 三峡能源 20000 87000.00
15 601816 京沪高铁 18000 85680.00
16 600771 广誉远 3000 79650.00
17 601318 中国平安 2000 77940.00
18 601006 大秦铁路 10500 77385.00
19 603043 广州酒家 4000 75960.00
20 601018 宁波港 20000 72000.00
21 600598 北大荒 6000 71640.00
22 600436 片仔癀 300 69570.00
23 600073 上海梅林 10000 67000.00
24 600000 浦发银行 10000 66800.00
25 002287 奇正藏药 3000 66330.00
26 600395 盘江股份 10000 65100.00
27 600809 山西汾酒 300 64566.00
28 600019 宝钢股份 10000 61800.00
29 601336 新华保险 2000 61760.00
30 600195 中牧股份 5000 59900.00
31 600900 长江电力 2500 59350.00
32 600511 国药股份 2000 58680.00
33 000538 云南白药 1200 58584.00
34 600985 淮北矿业 3300 58476.00
35 002644 佛慈制药 6000 58380.00
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37 000544 中原环保 8000 57600.00
38 601668 中国建筑 12000 57240.00
39 600459 贵研铂业 4000 57120.00
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41 601088 中国神华 1700 56865.00
42 600028 中国石化 10000 56200.00
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44 600033 福建高速 17000 55420.00
45 600050 中国联通 13000 55250.00
46 600377 宁沪高速 5000 55200.00
47 600056 中国医药 5000 55150.00
48 600008 首创环保 20000 55000.00
49 600188 兖矿能源 2500 54750.00
50 600489 中金黄金 5500 54560.00
51 603126 中材节能 8000 54480.00
52 002461 珠江啤酒 7000 54110.00
53 000063 中兴通讯 2200 54010.00
54 600479 千金药业 5000 54000.00
55 600362 江西铜业 3000 53910.00
56 600085 同仁堂 1000 53800.00
57 600305 恒顺醋业 6000 53580.00
58 601669 中国电建 11000 53570.00
59 002507 涪陵榨菜 4000 53480.00
60 600030 中信证券 2700 53433.00
61 000895 双汇发展 2000 53400.00
62 600483 福能股份 6200 53258.00
63 600938 中国海油 2500 52950.00
64 000883 湖北能源 12000 52680.00
65 600737 中粮糖业 6300 52542.00
66 600118 中国卫星 2100 52479.00
67 000537 中绿电 5300 52417.00
68 600887 伊利股份 2000 52240.00
69 002128 电投能源 3500 52150.00
70 600760 中航沈飞 1300 52000.00
71 600456 宝钛股份 1700 51884.00
72 600874 创业环保 9200 51704.00
73 600787 中储股份 10000 51700.00
74 600529 山东药玻 2000 51580.00
75 600597 光明乳业 6000 51480.00
76 600549 厦门钨业 3000 50850.00
77 001289 龙源电力 2600 50830.00
78 600315 上海家化 2500 50775.00
79 601211 国泰君安 3400 50626.00
80 600009 上海机场 1600 50320.00
小计： 5298682.00
品种 市值 占比%
股票 5298682 100.00%
债基
现金 68.03 0.00%
当前总市值： 5298750.03 100.00%
年初市值： 5295698.29
本周收益： 3051.74 0.06%
本年收益： 3051.74 0.06%
2024/1/5 周五
1 600519 贵州茅台 100 166336.00
2 601998 中信银行 20000 113400.00
3 600036 招商银行 4000 113160.00
4 601658 邮储银行 25000 111500.00
5 601166 兴业银行 7000 103670.00
6 601607 上海医药 6000 100620.00
7 000582 北部湾港 13000 100230.00
8 001965 招商公路 10000 99900.00
9 601319 中国人保 20000 96200.00
10 001872 招商港口 6000 96060.00
11 601169 北京银行 20000 93000.00
12 000869 张 裕Ａ 4000 92280.00
13 601952 苏垦农发 9000 90630.00
14 600905 三峡能源 20000 87000.00
15 601816 京沪高铁 18000 85680.00
16 600771 广誉远 3000 79650.00
17 601318 中国平安 2000 77940.00
18 601006 大秦铁路 10500 77385.00
19 603043 广州酒家 4000 75960.00
20 601018 宁波港 20000 72000.00
21 600598 北大荒 6000 71640.00
22 600436 片仔癀 300 69570.00
23 600073 上海梅林 10000 67000.00
24 600000 浦发银行 10000 66800.00
25 002287 奇正藏药 3000 66330.00
26 600395 盘江股份 10000 65100.00
27 600809 山西汾酒 300 64566.00
28 600019 宝钢股份 10000 61800.00
29 601336 新华保险 2000 61760.00
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32 600511 国药股份 2000 58680.00
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48 600008 首创环保 20000 55000.00
49 600188 兖矿能源 2500 54750.00
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51 603126 中材节能 8000 54480.00
52 002461 珠江啤酒 7000 54110.00
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58 601669 中国电建 11000 53570.00
59 002507 涪陵榨菜 4000 53480.00
60 600030 中信证券 2700 53433.00
61 000895 双汇发展 2000 53400.00
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69 002128 电投能源 3500 52150.00
70 600760 中航沈飞 1300 52000.00
71 600456 宝钛股份 1700 51884.00
72 600874 创业环保 9200 51704.00
73 600787 中储股份 10000 51700.00
74 600529 山东药玻 2000 51580.00
75 600597 光明乳业 6000 51480.00
76 600549 厦门钨业 3000 50850.00
77 001289 龙源电力 2600 50830.00
78 600315 上海家化 2500 50775.00
79 601211 国泰君安 3400 50626.00
80 600009 上海机场 1600 50320.00
小计： 5298682.00
品种 市值 占比%
股票 5298682 100.00%
债基
现金 68.03 0.00%
当前总市值： 5298750.03 100.00%
年初市值： 5295698.29
本周收益： 3051.74 0.06%
本年收益： 3051.74 0.06%
2024/1/5 周五
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序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 170290.00
2 601998 中信银行 20000 124800.00
3 601658 邮储银行 25000 118750.00
4 001965 招商公路 10000 113000.00
5 600036 招商银行 3500 112700.00
6 601988 中国银行 25000 110000.00
7 001872 招商港口 6000 108720.00
8 601166 兴业银行 6000 94680.00
9 601319 中国人保 16000 83200.00
10 601318 中国平安 2000 81620.00
11 000582 北部湾港 10000 79300.00
12 601006 大秦铁路 10000 73600.00
13 601018 宁波港 20000 68600.00
14 601838 成都银行 5000 68000.00
15 601169 北京银行 12000 67920.00
16 601857 中国石油 6500 64220.00
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18 601818 光大银行 20000 62400.00
19 600900 长江电力 2500 62325.00
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品种 市值 占比%
股票 5562841.00 100.00%
债基
现金 0.78 0.00%
当前总市值： 5562841.78 100.00%
年初市值： 5295698.29
本周收益： 24098.93 0.44%
本年收益： 267143.49 5.04%
2024/3/29 周五
1 600519 贵州茅台 100 170290.00
2 601998 中信银行 20000 124800.00
3 601658 邮储银行 25000 118750.00
4 001965 招商公路 10000 113000.00
5 600036 招商银行 3500 112700.00
6 601988 中国银行 25000 110000.00
7 001872 招商港口 6000 108720.00
8 601166 兴业银行 6000 94680.00
9 601319 中国人保 16000 83200.00
10 601318 中国平安 2000 81620.00
11 000582 北部湾港 10000 79300.00
12 601006 大秦铁路 10000 73600.00
13 601018 宁波港 20000 68600.00
14 601838 成都银行 5000 68000.00
15 601169 北京银行 12000 67920.00
16 601857 中国石油 6500 64220.00
17 600028 中国石化 10000 63900.00
18 601818 光大银行 20000 62400.00
19 600900 长江电力 2500 62325.00
20 601577 长沙银行 8000 62000.00
21 601298 青岛港 8000 59120.00
22 601088 中国神华 1500 58635.00
23 600938 中国海油 2000 58460.00
24 600377 宁沪高速 5000 58200.00
25 600000 浦发银行 8000 57040.00
26 300760 迈瑞医疗 200 56292.00
27 600887 伊利股份 2000 55800.00
28 000568 泸州老窖 300 55377.00
29 600479 千金药业 5000 54000.00
30 600941 中国移动 500 52880.00
31 000895 双汇发展 2000 52500.00
32 600188 兖矿能源 2200 52338.00
33 601187 厦门银行 10000 52200.00
34 000088 盐 田 港 11000 52140.00
35 600015 华夏银行 8000 51840.00
36 600350 山东高速 6000 51360.00
37 000538 云南白药 1000 50800.00
38 601607 上海医药 3000 50790.00
39 600033 福建高速 15000 50400.00
40 601816 京沪高铁 10000 50200.00
41 600511 国药股份 1500 49500.00
42 600771 广誉远 2000 49260.00
43 600598 北大荒 4000 49240.00
44 600809 山西汾酒 200 49016.00
45 600161 天坛生物 1800 48654.00
46 601728 中国电信 8000 48640.00
47 600007 中国国贸 2000 48380.00
48 600030 中信证券 2500 48000.00
49 600737 中粮糖业 5000 48000.00
50 601336 新华保险 1600 47712.00
51 600905 三峡能源 10000 46900.00
52 600436 片仔癀 200 45704.00
53 600845 宝信软件 1200 45540.00
54 600886 国投电力 3000 45150.00
55 600916 中国黄金 4000 45040.00
56 000998 隆平高科 3500 45010.00
57 300015 爱尔眼科 3500 44800.00
58 600056 中国医药 4000 44040.00
59 600720 中交设计 4500 43920.00
60 002352 顺丰控股 1200 43680.00
61 601038 一拖股份 2600 43134.00
62 002287 奇正藏药 2000 43120.00
63 600298 安琪酵母 1500 43110.00
64 600025 华能水电 4500 43110.00
65 000429 粤高速Ａ 4300 43043.00
66 000758 中色股份 9000 42930.00
67 600546 山煤国际 2500 42900.00
68 601868 中国能建 20000 42400.00
69 600195 中牧股份 4500 42210.00
70 600483 福能股份 4000 42120.00
71 601668 中国建筑 8000 41920.00
72 600008 首创环保 15000 41700.00
73 600674 川投能源 2500 41625.00
74 601211 国泰君安 3000 41610.00
75 600017 日照港 15000 41550.00
76 001289 龙源电力 2200 41206.00
77 600236 桂冠电力 7000 41090.00
78 600787 中储股份 8500 41055.00
79 600486 扬农化工 800 41008.00
80 600085 同仁堂 1000 40990.00
81 000869 张 裕Ａ 1800 40932.00
82 002507 涪陵榨菜 3000 40500.00
83 600529 山东药玻 1400 40432.00
84 002644 佛慈制药 5000 40200.00
85 601061 中信金属 5000 40200.00
86 600012 皖通高速 2900 40194.00
87 600305 恒顺醋业 5000 40150.00
88 000513 丽珠集团 1100 40150.00
89 000617 中油资本 7000 40110.00
90 601952 苏垦农发 4000 40080.00
91 300087 荃银高科 5000 40050.00
92 600760 中航沈飞 1100 40029.00
93 600009 上海机场 1100 39886.00
94 600019 宝钢股份 6000 39840.00
95 601669 中国电建 8000 39760.00
96 601949 中国出版 5000 39700.00
97 000799 酒鬼酒 700 39634.00
98 600970 中材国际 3500 39340.00
99 600406 国电南瑞 1600 38944.00
100 601995 中金公司 1200 38652.00
101 601326 秦港股份 12000 38640.00
102 002415 海康威视 1200 38592.00
103 603043 广州酒家 2200 38412.00
小计： 5562841.00
品种 市值 占比%
股票 5562841.00 100.00%
债基
现金 0.78 0.00%
当前总市值： 5562841.78 100.00%
年初市值： 5295698.29
本周收益： 24098.93 0.44%
本年收益： 267143.49 5.04%
2024/3/29 周五
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