2024年龙年记录市场和交易(第四年)

回顾

2021年收益 0%
2022年收益 14.71%
2023年收益 0.4%

2023年试错总结

买进卖出比较大的仓位,算是失败或者没有价值的公司:
1、宏桥,铝业龙头,受制于地产,基建,耐消品和可选消费低迷,长期通缩,工业金属并不好把握,没有石油优质。
2、越秀,中国海外发展,中国建筑;教训,基建和地产长期很难恢复;一线城市房价也显著下行了;覆巢之下无完卵,未来中国发展模式无论如何不能是基建和地产,已经产能严重过剩。地产和基建链要谨慎再谨慎,还有人口下行相关链。
3、广汇这个民企的另一家公司 广汇汽车出问题了,属于民企信用问题,业绩许诺特别坑人,阳光城也是其中之一,凡是业绩许诺的要远离;

买进卖出较小仓位,实验没有成功的:
1、一心堂,长春高新,智飞生物,赛生药业;医药和药商是很难理解的部分,根本不可能知道十年之后的情况;
2、铜陵有色,华鲁恒升,中远海能们也是属于自己暂时无法理解的,十年后到底什么样子,化工很可能会被宏观拉下来,有色也是,航运需要找大周期的底部胜算才高;
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投资理念

1、假设自己没能力选股,也没能力估值,也没有能力找到买点和卖点;

2、找靠谱的专业人士,抄作业,目前选出主要三个层面的专业人士,价值投资原教旨;
2.1 伯克希尔的巴菲特
2.2 喜马拉雅的李录
2.3 华商的周海栋,景顺鲍无可、中泰的姜诚、

3、没有好机会时就握紧和增持现金,万物皆周期;
4、不研究价格走势,只研究公司未来的自由现金流创造能力和效率,研究自己的情绪;
5、宏观是我们必须要接受的,而微观才是我们能有所作为的。比如所在国的经济和政治趋势。(芒格)
6、为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为;人生本质是做减法,投资也是。(少就是多)
7、5-10个公司已经是能把握的极限了,同时分散不确定风险和波动;
8、AH同时上市的公司可以套利,海油和邮储都套利成功了,紫金暂时没有机会。

主要持仓

1、邮储银行 港股;(李录 全国性国有零售大行+O2O)
2、美团;(可能护城河最深的互联网2.0 O2O(外卖员+强大的地推)+多次在竞争中胜出+王兴的商业没有边界理念)
3、中国海油 A股;(巴菲特买石油 美国页岩油二叠纪产量已经达峰 周海栋 鲍无可)
4、太阳纸业;(姜诚 护城河是在老挝有地有林,资产一半在老挝,是造纸这个行业中卷王,有望在行业竞争中扩大优势,日本衰退时用纸是增加的,但单价下降)
5、天弘越南市场股票(QDII)A(008763); (看好越南经济,供应链去风险)



观察仓

6、紫金矿业(周海栋,本人也看好黄金价格,和本币贬值)
7、光大环境(大地任我行,垃圾发电,公共服务,负债率高的逆境反转)
8、名创优品(消费降级)

9、养老产品:平安养老2035(017334)个人养老金的无奈选择,也没啥太好产品
发表时间 2023-12-29 17:14     最后修改时间 2024-03-18 06:58     来自北京

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优质资产收集人

赞同来自: 好奇心135

2024年3月4日

记录一下,美团股价重返90港币
2024-03-04 10:47 来自北京 引用

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