转债分析之——环保类

今年定一个小小的目标,把一些持有的转债仔细梳理以下。一周2家,这样一年应该有100家
用jsl的平台记录下。边记录边补充,
第1家 环保类 博世转债

基本状态:2018年8月14上市 到期日24年7月5日, 剩余1.6年 到期价108 现价109.8 溢价52%
下修两次 分别是19年4月 下修到底 22年5月下修不到低7.72/5.95
下修意愿还是挺强,但是大股东股权变动频繁,要揣摩其意思,比较难。 (想下修,但是不愿意低于增发价), 目前又想转让股权,还不想亏的出售。

大股东:目前是广州环投( 广州国资) 30.4% ,21年2月 12.6元每股 受到让4KW 股 , 21年10认购 7.63元每股 增发1亿股 目前持有1.55亿股, 成本9.9左右。

22年12月27日公告 转让10.36% 股份给 安徽宁国市国资委 ,价格9.95元每股(当时股价5.6元每股)并把20%的剩下股权投票权转让给宁市,该股票后续二级市场转让给宁市国资(29.9%)

财务:业绩逐年下滑 19年2.8亿元 20年1.95亿元 21年亏5.16亿元 22年三季亏0.78亿
第三季度业绩有好转
负债率高76.4% ,非常缺钱,这几年都是不停融资来支撑现金流,20年融资5.63亿元 21年融资 7.5亿元
业务:水处理(市政污水 工业污水,河流治理) 土壤修复。 技术特长,纸浆废水处理强,二氧化氯系统处理技术 打破国外垄断, 创始人王双飞院士 科研人员1500多人,研发有优势。 业务扩张到国外。

类比转债:海环转债(业务单一,福州市政水处理80%) 中环转债 联泰转债
发表时间 2023-01-10 20:17     最后修改时间 2023-01-12 17:10     来自广东

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枫林随手记

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看了一些环保类转债的正股,发现环保股净利润率还都蛮高的。没具体看财报,环保股赚的都是真钱吗?
2023-06-13 21:26 来自北京 引用
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cmszx

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这次能下修?
2023-06-13 20:16 来自广东 引用
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枫林随手记

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”大股东:目前是广州环投( 广州国资) 30.4% ,21年2月 12.6元每股 受到让4KW 股 , 21年10认购 7.63元每股 增发1亿股 目前持有1.55亿股, 成本9.9左右。

22年12月27日公告 转让10.36% 股份给 安徽宁国市国资委 ,价格9.95元每股(当时股价5.6元每股)并把20%的剩下股权投票权转让给宁市,该股票后续二级市场转让给宁市国资(29.9%)“

目前博世科股价6.5附近, 比上面大股东受让的价格都低。 马上又要到转债下修的日子了,是不是下修的希望不大? 大家讨论下。。
2023-06-02 11:02 来自北京 引用
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韭菜9527

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环保可转债的波动是真的少,惠城这种很久才来一次,都是热门赛道债容易搞
2023-01-11 16:37 来自广东 引用
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bigstonewang

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环保类很多都是这副德行,需要一个带头大哥。
2023-01-10 21:40 来自天津 引用
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huxj2015

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有不少,坚决和这个垃圾转债耗到底....................
2023-01-10 21:06 来自四川 引用
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qgj8848

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业务不转型没希望。看宁国有啥资产注入,貌似宁国除了走出一个海螺也没啥拿的出手的了,竹子?山核桃?
2023-01-10 20:46 来自安徽 引用
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cxsxj

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国桢转债
2023-01-10 20:31 来自浙江 引用

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