Edge
Chrome
Firefox
大佬们都总结了，小弟跟风热闹。
我是2019年进入市场，2020年了解到集思录。在这里我默默向大佬学习，学过可转债，期权，期货，基金套利等等，也行是运气好，一直没有大亏过，但也没有大赚过，总是挣了点钱就想跑。2021年7月开始自我反省，为啥自己这么不自信，总得来说是没有说服我自己，对各类模式患得患失，生怕哪天就失灵。最好我觉得还是要找到一条能说服自己坚持下去的投资路径。
第一好的行业，不直观判断，看历史数据，主要消费行业领跑；
第二高性价比的公司，这里没有选好的公司，是应该好公司不便宜，公司也行不是特别优质但是要相对安排安全。最后选择了高分红的公司。
第三风险分散，选了10家股息率最高的主要消费行业的公司。简单粗暴等权分配资金。
第四风险可控，利用数学统计形成趋势图，股票投资模型，指数函数最合适。按照偏离度决定仓位，剩余资金买超长期国债进行对冲。
2019直接陆续投入本金，目前总本金投入60万，2021年最后一天首次市值到100万，另外，因为日常支出提款7万。
目前持股市值67万，债券类34万。
持股:
双汇发展
天康生物
圣农发展
好想你
温氏股份
华宝股份
梅花生物
养元饮品
元祖股份
醋化股份
我是2019年进入市场，2020年了解到集思录。在这里我默默向大佬学习，学过可转债，期权，期货，基金套利等等，也行是运气好，一直没有大亏过，但也没有大赚过，总是挣了点钱就想跑。2021年7月开始自我反省，为啥自己这么不自信，总得来说是没有说服我自己，对各类模式患得患失，生怕哪天就失灵。最好我觉得还是要找到一条能说服自己坚持下去的投资路径。
第一好的行业，不直观判断，看历史数据，主要消费行业领跑；
第二高性价比的公司，这里没有选好的公司，是应该好公司不便宜，公司也行不是特别优质但是要相对安排安全。最后选择了高分红的公司。
第三风险分散，选了10家股息率最高的主要消费行业的公司。简单粗暴等权分配资金。
第四风险可控，利用数学统计形成趋势图，股票投资模型，指数函数最合适。按照偏离度决定仓位，剩余资金买超长期国债进行对冲。
2019直接陆续投入本金，目前总本金投入60万，2021年最后一天首次市值到100万，另外，因为日常支出提款7万。
目前持股市值67万，债券类34万。
持股:
双汇发展
天康生物
圣农发展
好想你
温氏股份
华宝股份
梅花生物
养元饮品
元祖股份
醋化股份
0
2022-12-13收盘
年收益率=1.86%
仓位:87%
距离理论底=-15%
估值杠杆=1.000
模拟盘=-0.46%
股票全清了，换成指数基金了。增加模拟盘，做个对比。这个模拟盘一直在跟踪的，前十大股票各10%，今年调仓4个成分股。
年收益率=1.86%
仓位:87%
距离理论底=-15%
估值杠杆=1.000
模拟盘=-0.46%
股票全清了，换成指数基金了。增加模拟盘，做个对比。这个模拟盘一直在跟踪的，前十大股票各10%，今年调仓4个成分股。
0
账号里资金，50%是老妈养老钱，10%是老婆投资款，40%是我的私房钱。也就是亏损到40%以上我会比较焦虑，随时会认输清仓，养老钱得保本哈。这部分钱大概率3-5年不会挪用，且亏损不会对生活产生大的影响。
0
2022-9-23收盘
收益率=-7.15%
仓位:98%
距离理论底=9%（对应消费红利指数38495点）
估值杠杆=1.063
模拟盘=-8.91%
消费红利指数=-14.60%
今天忘记加仓了，下周不反弹要上杠杆了。
收益率=-7.15%
仓位:98%
距离理论底=9%（对应消费红利指数38495点）
估值杠杆=1.063
模拟盘=-8.91%
消费红利指数=-14.60%
今天忘记加仓了，下周不反弹要上杠杆了。
0
今天补仓买的是消费红利基金008929，买了28281元。
主要是最近做了反思，今年组合较消费红利指数超额8%，按理应该高兴。同时，我有点怀疑组合建立初衷线性回归理论是否仍然适用，超额收益过高是不是说明两者的相关性并没有我想的那么大。
回归本心，我只想要消费红利指数的长期收益，超额收益令我不安，故决定慢慢平衡两者，各买一点，额度合并计算。而且c类基金买卖手续费为0，交易成本较低。
主要是最近做了反思，今年组合较消费红利指数超额8%，按理应该高兴。同时，我有点怀疑组合建立初衷线性回归理论是否仍然适用，超额收益过高是不是说明两者的相关性并没有我想的那么大。
回归本心，我只想要消费红利指数的长期收益，超额收益令我不安，故决定慢慢平衡两者，各买一点，额度合并计算。而且c类基金买卖手续费为0，交易成本较低。
0
昨天开了一个模拟盘，做满仓等权消费红利测试，对比仓位控制。按照历史数据测试，仓位控制并不会有超额收益，但是会让收益曲线更加平滑。
直白一点就是下跌的时候能让你相对好受些，比如这两天跌了4.92%，而应该仓位没满，实盘组合跌了3.98%。
直白一点就是下跌的时候能让你相对好受些，比如这两天跌了4.92%，而应该仓位没满，实盘组合跌了3.98%。
京公网安备 11010802031449号