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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2024-09-30   股票总占比：4.32%     股票总市值：0.78亿元
2024-09-30
债券占比：0.61%     债券市值：0.11亿元
申购费用
M＜50 万元 0.5%
M≥50 万元 100 元/笔
赎回费用
N<7日 1.50%
7日≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0.00%
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