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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2024-06-30   股票总占比：93.58%     股票总市值：5.76亿元
2024-06-30
债券占比：0.10%     债券市值：0.01亿元
申购费用
100万以下 1.00%
大于等于100万小于200万 0.60%
200万（含）以上按笔收取 1000元/笔
赎回费用
小于7日 1.50%
大于等于7日小于6个月 0.50%
大于等于6个月小于1年 0.25%
大于等于1年 0
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