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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-09-30   股票总占比：93.49%     股票总市值：49.73亿元
2025-09-30
债券占比：0.02%     债券市值：0.01亿元
申购费用
M<100万元 1.50%
100万≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000元
赎回费用
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜365日 0.50%
365日≤N＜730日 0.25%
N≥730日 0.00%
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