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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-09-30   股票总占比：44.82%     股票总市值：1.55亿元
2025-09-30
债券占比：36.68%     债券市值：1.27亿元
申购费用
M<100 万 1.2%
100 万≤M<300 万 0.8%
300 万≤M<500 万 0.2%
M≥500 万 每笔 1000 元
赎回费用
Y＜7 天 1.5%
7 天≤Y＜30 天 0.75%
30 天≤Y＜6 个月 0.5%
Y≥6 个月 0
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