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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-12-31   股票总占比：94.60%     股票总市值：74.98亿元
2025-12-31
债券占比：2.67%     债券市值：2.12亿元
申购费用
M＜100 万元 1.20%
100 万元≤M＜500 万元 0.60%
M ≥500 万元 1000 元/笔
赎回费用
N<7 天 1.50%
7 天≤N<3 个月 0.50%
3 个月≤N<6 个月 0.30%
N≥6 个月 0
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