净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-09-30   股票总占比:87.33%     股票总市值:6.38亿元
2025-09-30
债券占比:0.03%     债券市值:0.00亿元
申购费用
M<100 万元 1.50%
100 万元≤M<200 万元 1.00%
200 万元≤M<500 万元 0.60%
M≥500 万元 按笔固定收取,1000 元/笔
赎回费用
持有期限 < 7天 1.5%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.5%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
730天 ≤ 持有期限 0%
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