净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-03-31   股票总占比:92.98%     股票总市值:17.04亿元
2024-03-31
债券占比:3.88%     债券市值:0.71亿元
申购费用
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.00%
M≥500万 1000元/笔
赎回费用
T<7日 1.50%
T≥7天 0.50%