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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-09-30   股票总占比：92.53%     股票总市值：0.21亿元
2025-09-30
债券占比：4.40%     债券市值：0.01亿元
申购费用
M＜50 万元 1.5%
50 万元≤M＜100 万元 1.0%
100 万元≤M＜500 万元 0.5%
M≥500 万元 每笔1000 元
赎回费用
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0.50%
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