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净值溢价率 %
估值溢价率
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2024-09-30   股票总占比：30.65%     股票总市值：0.04亿元
2024-09-30
债券占比：99.14%     债券市值：0.14亿元
申购费用
小于100万元 1.20%  
大于等于100万元 小于300万元 0.8%  
大于等于300万元 小于500万元 0.50%  
大于等于500万元 每笔1000元
赎回费用
7日内1.5%
大于等于7日，0.50%
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