净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-12-31   股票总占比:82.65%     股票总市值:1.07亿元
2025-12-31
债券占比:0.10%     债券市值:0.00亿元
申购费用
申购金额<50万 1.50%
50万≤申购金额<200万 1.00%
200万≤申购金额<500万 0.60%
申购金额≥500万 每笔1000元
赎回费用
持有7日内1.5%
持有7日及以上0.5%
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