净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-12-31   股票总占比:93.36%     股票总市值:13.24亿元
2025-12-31
债券占比:6.42%     债券市值:0.91亿元
申购费用
M < 500万 1.5%
500万 ≤ M 1000元/笔
赎回费用
T<7日 1.50%
N≥7日 0.50%
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