净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-12-31   股票总占比:94.24%     股票总市值:17.84亿元
2025-12-31
债券占比:0.10%     债券市值:0.02亿元
申购费用
M<50万 1.20%
50万≤M<200万 0.80%
200万≤M<500万 0.40%
500万≤M 每笔1000元
赎回费用
持有7日内1.5%
持有7日及以上0.5%
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