净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-12-31   股票总占比:90.87%     股票总市值:5.82亿元
2025-12-31
债券占比:5.48%     债券市值:0.35亿元
申购费用
小于100万元,1.50%
大于等于100万元,小于500万元,1.00%
大于等于500万元,小于1000万元,0.20%
大于等于1000万元,0.02%
赎回费用
7日内1.5%
大于等于7日0.5%
相关讨论