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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2024-09-30   股票总占比：75.19%     股票总市值：5.26亿元
2024-09-30
债券占比：4.90%     债券市值：0.34亿元
申购费用
小于100万元，1.50%
大于等于100万元，小于500万元，1.00%
大于等于500万元，小于1000万元，0.20%
大于等于1000万元，0.02%
赎回费用
7日内1.5%
大于等于7日0.5%
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