净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-09-30   股票总占比:92.79%     股票总市值:6.43亿元
2025-09-30
债券占比:5.05%     债券市值:0.35亿元
申购费用
小于100万元,1.50%
大于等于100万元,小于500万元,1.00%
大于等于500万元,小于1000万元,0.20%
大于等于1000万元,0.02%
赎回费用
7日内1.5%
大于等于7日0.5%
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