净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:93.33%     股票总市值:134.53亿元
2024-09-30
债券占比:3.49%     债券市值:5.03亿元
申购费用
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.5%
M≥500万 每笔1000元
赎回费用
N<30日 1.5%
30日≤N<365日 0.5%
365日≤N<730日 0.25%
N≥730日 0.0%