净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-12-31   股票总占比:95.51%     股票总市值:48.44亿元
2025-12-31
债券占比:10.53%     债券市值:5.34亿元
申购费用
小于50万元,1.20%  
大于等于50万元,小于200万元,0.80%  
大于等于200万元,小于500万元,0.40%  
大于等于500万元,每笔1000元
赎回费用
7日内1.5%
大于等于7日0.5%
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