净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:33.68%     股票总市值:0.79亿元
2024-09-30
债券占比:60.10%     债券市值:1.42亿元
申购费用
100万元以下 0.6%
100万元 ( 含 ) -500万元 0.3%
500万元 ( 含 ) 以上 每笔1000元
赎回费用
7天以内 1.5%
7天(含)以上 0.5%
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