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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-09-30   股票总占比：93.12%     股票总市值：80.74亿元
2025-09-30
债券占比：2.19%     债券市值：1.90亿元
申购费用
M＜50 万 1.50%
50 万≤M＜500 万 0.80%
M≥500 万 每笔 1000 元
赎回费用
T＜7 天 1.50%
7 天≤T＜365 天 0.50%
365 天≤T＜730 天 0.25%
T≥730 天 0
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