净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-12-31   股票总占比:79.48%     股票总市值:5.95亿元
2025-12-31
债券占比:15.11%     债券市值:1.13亿元
申购费用
M<1000 万元 1.5%
M≥1000 万元 每笔 1000 元
赎回费用
N<7 天 1.5%
7 天≤N<30 天 0.25%
N≥30 天 0%
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