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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-09-30   股票总占比：52.62%     股票总市值：0.28亿元
2025-09-30
债券占比：1.04%     债券市值：0.01亿元
申购费用
小于50万元，1.50%  
大于等于50万元，小于200万元，1%  
大于等于200万元，小于500万元，0.60%  
大于等于500万元，每笔1000元
赎回费用
N＜7日 1.5%
N≥7日 0.5%
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