净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-06-30   股票总占比:52.66%     股票总市值:0.27亿元
2024-06-30
债券占比:7.49%     债券市值:0.04亿元
申购费用
小于50万元,1.50%  
大于等于50万元,小于200万元,1%  
大于等于200万元,小于500万元,0.60%  
大于等于500万元,每笔1000元
赎回费用
N<7日 1.5%
N≥7日 0.5%
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