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净值溢价率 %    
2026-06-30   股票总占比：94.46%     股票总市值：9.92亿元
2026-06-30
债券占比：3.64%     债券市值：0.38亿元
申购费用
50万元以下 1.0%
50万(含)－100万 0.5%
100万(含)以上 1000元/笔
赎回费用
N＜7日 1.5%
N≥7日 0.5%
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