净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-12-31   股票总占比:94.66%     股票总市值:12.49亿元
2025-12-31
债券占比:4.98%     债券市值:0.66亿元
申购费用
50万元以下 1.0%
50万(含)-100万 0.5%
100万(含)以上 1000元/笔
赎回费用
N<7日 1.5%
N≥7日 0.5%
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