净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:94.59%     股票总市值:9.88亿元
2024-09-30
债券占比:4.83%     债券市值:0.50亿元
申购费用
50万元以下 1.0%
50万(含)-100万 0.5%
100万(含)以上 1000元/笔
赎回费用
N<7日 1.5%
N≥7日 0.5%