净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:94.29%     股票总市值:23.73亿元
2024-09-30
债券占比:0.12%     债券市值:0.03亿元
申购费用
50万以下,1.0%
50万(含)至100万,0.5%
100万(含)以上,每笔300元
赎回费用
N<7日 1.5%
N≥7日 0.5%
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