净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-12-31   股票总占比:94.51%     股票总市值:2.92亿元
2025-12-31
债券占比:0.10%     债券市值:0.00亿元
申购费用
100万元以下 1.2%
100万(含)-500万 0.7%
500万(含)-1000万 0.2%
1000万(含)以上 1000元/笔
赎回费用
7日内1.5%
7日以上0.50%
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