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净值溢价率 %
估值溢价率
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2025-12-31   股票总占比：94.80%     股票总市值：6.83亿元
2025-12-31
债券占比：2.80%     债券市值：0.20亿元
申购费用
M＜100万 1.00%
100万≤M＜200万 0.60%
200万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 按笔收取，1000元/笔
赎回费用
0-6天 1.50%
7天及以上 0.50%
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