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净值溢价率 %    
2026-06-30   股票总占比：94.65%     股票总市值：6.27亿元
2026-06-30
债券占比：3.06%     债券市值：0.20亿元
申购费用
M＜100万 1.00%
100万≤M＜200万 0.60%
200万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 按笔收取，1000元/笔
赎回费用
0-6天 1.50%
7天及以上 0.50%
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