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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-09-30   股票总占比：94.64%     股票总市值：45.02亿元
2025-09-30
债券占比：0.07%     债券市值：0.03亿元
申购费用
M＜100万元 1.20%
100万元≤M＜200万元 0.60%
200万元≤M＜500万元 0.40%
M≥500万元 1000元/笔
赎回费用
持有7日内1.5%
持有7日及以上0.5%
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