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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-12-31   股票总占比：87.06%     股票总市值：3.04亿元
2025-12-31
债券占比：0.91%     债券市值：0.03亿元
申购费用
M < 50万 1.5%
50万 ≤ M < 200万 1.2%
200万 ≤ M < 500万 0.6%
500万 ≤ M < 1000万 0.3%
1000万 ≤ M 每笔1000元
赎回费用
持有期＜7天 1.5%
持有期≥7天 0.5%
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