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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-12-31   股票总占比：90.81%     股票总市值：47.48亿元
2025-12-31
债券占比：0.05%     债券市值：0.03亿元
申购费用
M <50万元 1.50%
50万≤M <500万元 1.20%
500万≤M <1000万元 0.60%
M≥1000万元 收取固定费用1000元
赎回费用
Y < 7日 1.50%
7日≤Y 0.50%
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