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净值溢价率 %    
2026-06-30   股票总占比：94.49%     股票总市值：23.22亿元
2026-06-30
债券占比：4.98%     债券市值：1.22亿元
申购费用
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
500万≤M<1000万 0.80%
M≥1000万 1000 元/每笔
赎回费用
Y<7日 1.50%
Y≥7日 0.50%
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