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净值溢价率 %    
2026-06-30   股票总占比：85.54%     股票总市值：3.53亿元
2026-06-30
债券占比：5.95%     债券市值：0.25亿元
申购费用
M<50万 1.50%
50万≤M<100万 1.20%
100万≤M<200万 1.00%
200万≤M<500万 0.60%
M≥500万 每笔1000元
赎回费用
Y<7日 1.50%
Y≥7日 0.50%
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