净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:82.21%     股票总市值:9.48亿元
2024-09-30
债券占比:0.10%     债券市值:0.01亿元
申购费用
M<100万 1.20%
100万≤M<500万 0.80%
500万≤M<1000万 0.20%
1000万≤M 每笔1000元
赎回费用
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.30%
N≥2年 0.00