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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-09-30   股票总占比：92.39%     股票总市值：6.85亿元
2025-09-30
债券占比：5.42%     债券市值：0.40亿元
申购费用
100万以下 1.5%
100万（含）至200万 1.2%
200万（含）至500万 0.8%
500万（含）以上 每笔1000元
赎回费用
T＜7天 1.5%
7天 ≤ T 0
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