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| 价格 - | 转股价值 27.68 2022-08-16 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
| 涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
| 退市原因 | 到期 | 强赎公告日 | - | 强赎公告价 | - | ||
| 起息日 | 2017-08-17 | 上市日 | 2017-09-05 | 到期日 | 2022-08-17 | 剩余年限 | - |
| 转股起始日 | 2018-08-17 | 回售起算日 | 2022-05-17 | 最后交易日 | 2022-08-16 | 最后转股日 | 2022-08-16 |
| 转股价 | 23.45 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 103.00+1.00 | 适当性管理 | 合格机构 |
| 转股代码 | 132011 | 质押代码 | 132011 | 申购代码 | - | 配售代码 | - |
| 发行规模(亿) | 24.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 23.983 | 已转股比例 | - |
| 转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
| 每股配售 | - | 股东配售率 | - | 网上中签率 | - | 地域 | 浙江 |
| 主体评级 | AAA | 债券评级 | AAA | 折算率 | - | ||
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 11.08 | 正股PB | 1.400 | 正股PE | 184.667 | 正股ROE | 6.920% |
| 强赎触发价 | 30.48 | 强赎天计数 | - | ||||
| 下修触发价 | 19.93 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 16.41 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 预备用于交换的浙数文化股票及其孳息是 | ||||||
| 下修条款 | 在本期债券的换股期内，当标的股票在任意连续30个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时，发行人董事会有权决定本期债券的换股价格是否向下修正。若在前述30个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在换股价格调整日前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，在换股价格调整日及之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算。修正后的换股价格应不低于发行人做出决定前30个交易日、前20个交易日、前1个交易日浙数文化A股股票交易均价，同时修正后的换股价格不低于浙数文化最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 在本期债券换股期内，如果标的股票价格任意连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价不低于当期换股价格的130%（含130%），发行人董事会有权决定是否赎回全部或部分未换股的本期债券，赎回价格为债券面值加当期应计利息。若在前述30个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算。此外，在本期债券的换股期内，当本期债券未换股余额不足人民币3,000万元（如适用的上市规则另有规定，则适用相应规定）时，发行人董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未换股的本期债券 | ||||||
| 回售条款 | 在本期债券到期前3个月内，如果浙数文化A股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期换股价格的70%时，回售条件触发。发行人在触发回售条件的下一个交易日向本期债券持有人发出通知。发行人董事会有权在通知日后5个交易日内决定换股价格是否向下修正，并在董事会决定次日向本期债券持有人发出通知，债券持有人有权在董事会决定次日向本期债券持有人发出通知之日后5个交易日内将其持有的本期债券全部或部分以债券面值加上当期应计利息回售给发行人。若在上述交易日内发生过换股价格因发生送红股、转增股本或配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的换股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价格计算。如果出现换股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从换股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的换股价格重新计算。 | ||||||
| 利率 | 每年固定1% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
x=(104 - 103.971) / 0.003 * (100 / 103.971) | ||||||
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