价格 - 转股价值 36.09 到期税前收益 - 成交(万) -
涨幅 - 溢价率 - 到期税后收益 - 换手率 -
退市原因 低于2千万 强赎公告日 2018-10-23 强赎公告价 107.000
起息日 2015-06-08 上市日 2015-07-02 到期日 2020-06-08 剩余年限 -
转股起始日 2016-06-08 回售起算日 2018-09-03 最后交易日 2018-10-23 最后转股日 2018-10-23
转股价 39.73 回售价 107.00 到期赎回价 100.00+1.00 适当性管理 合格机构
转股代码 132002 质押代码 132002 申购代码 - 配售代码 -
发行规模(亿) 12.000 限售规模(亿) 会员 剩余规模(亿) 0.131 已转股比例 -
转债总市值占比 - 正股总市值(亿) 转债流通市值占比 - 正股流通市值(亿)
每股配售 - 股东配售率 - 网上中签率 - 地域 天津
主体评级 - 债券评级 AA+ 折算率 -
机构持仓 会员 税前修正久期 会员 20日涨幅 会员 正股20日涨幅 会员
年化波动率 会员 正股年化波动率 会员 20日BIAS 会员 正股20日BIAS 会员
正股价 15.85 正股PB 1.863 正股PE 21.332 正股ROE 8.750%
强赎触发价 53.64 强赎天计数 -
下修触发价 33.77 下修天计数 会员
回售触发价 31.78 回售天计数 -
预估回售日 增强 回售剩余年限 增强 回售税前收益 增强 回售税后收益 增强
纯债价值 会员 期权价值 增强 理论价值 增强 理论偏离度 增强
担保 预备用于交换的天士力股票及其孳息
下修条款 换股期内,当标的股票在任意连续 20 个交易 日中至少 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 85%时,发行人董事会有权 决定换股价格是否向下修正。
注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见
强赎条款 (1)进入换股期前:进入换股期前 30 个交易日,如果标的股票在任意连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的 130%时,发 行人有权决定按照债券票面价格 107%(包括赎回当年的应计利息)的价格赎回 全部或部分未换股的可交换债; (2)进入换股期后: 当下述两种情形的任意一种出现时,发行人有权决定按照债券票面价格 107%(包括赎回当年的应计利息)的价格赎回全部或部分未换股的可交换债: ①在换股期内,如果标的股票在任意连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的 收盘价格不低于当期换股价格的 135%; ②当本次可交换债券未换股余额不足 2,000 万元时。
回售条款 本次债券存续期的最后两年,当标的股票在任意连
续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 80%时,发行人 11
在回售条件触发次日发布公告,债券持有人有权在公告日后 10 个交易日内将其 持有的本次可交换债券全部或部分按债券面值的 107%(包含当期票面利息)回 售给发行人。
利率 第一年1%、第二年1%、第三年1%、第四年1%、第五年1%
税前YTM
计算公式
1.00/(1+x)^0.605 + 101/(1+x)^1.605 - 0.4 = 0
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 最低价:102.490 (2017-12-28)  最高价:121.880 (2015-07-06)


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