价格 - | 转股价值 36.09 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 低于2千万 | 强赎公告日 | 2018-10-23 | 强赎公告价 | 107.000 | ||
起息日 | 2015-06-08 | 上市日 | 2015-07-02 | 到期日 | 2020-06-08 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2016-06-08 | 回售起算日 | 2018-09-03 | 最后交易日 | 2018-10-23 | 最后转股日 | 2018-10-23 |
转股价 | 39.73 | 回售价 | 107.00 | 到期赎回价 | 100.00+1.00 | 适当性管理 | 合格机构 |
转股代码 | 132002 | 质押代码 | 132002 | 申购代码 | - | 配售代码 | - |
发行规模(亿) | 12.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.131 | 已转股比例 | - |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | - | 股东配售率 | - | 网上中签率 | - | 地域 | 天津 |
主体评级 | - | 债券评级 | AA+ | 折算率 | - |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 15.04 | 正股PB | 1.768 | 正股PE | 20.242 | 正股ROE | 8.750% |
强赎触发价 | 53.64 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 33.77 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 31.78 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 预备用于交换的天士力股票及其孳息 | ||||||
下修条款 | 换股期内,当标的股票在任意连续 20 个交易 日中至少 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 85%时,发行人董事会有权 决定换股价格是否向下修正。
注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
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强赎条款 | (1)进入换股期前:进入换股期前 30 个交易日,如果标的股票在任意连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的 130%时,发 行人有权决定按照债券票面价格 107%(包括赎回当年的应计利息)的价格赎回 全部或部分未换股的可交换债; (2)进入换股期后: 当下述两种情形的任意一种出现时,发行人有权决定按照债券票面价格 107%(包括赎回当年的应计利息)的价格赎回全部或部分未换股的可交换债: ①在换股期内,如果标的股票在任意连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的 收盘价格不低于当期换股价格的 135%; ②当本次可交换债券未换股余额不足 2,000 万元时。 | ||||||
回售条款 | 本次债券存续期的最后两年,当标的股票在任意连
续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 80%时,发行人 11 在回售条件触发次日发布公告,债券持有人有权在公告日后 10 个交易日内将其 持有的本次可交换债券全部或部分按债券面值的 107%(包含当期票面利息)回 售给发行人。 |
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利率 | 第一年1%、第二年1%、第三年1%、第四年1%、第五年1% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.00/(1+x)^0.605 + 101/(1+x)^1.605 - 0.4 = 0 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
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