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| 价格 - | 转股价值 133.83 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
| 涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
| 退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2020-08-28 | 强赎公告价 | 100.280 | ||
| 起息日 | 2019-03-11 | 上市日 | 2019-04-02 | 到期日 | 2025-03-11 | 剩余年限 | - |
| 转股起始日 | 2019-09-16 | 回售起算日 | 2023-03-11 | 最后交易日 | 2020-08-14 | 最后转股日 | 2020-08-14 |
| 转股价 | 74.97 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 109.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 转股代码 | 128059 | 质押代码 | 128059 | 申购代码 | 072841 | 配售代码 | 082841 |
| 发行规模(亿) | 9.418 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.012 | 已转股比例 | 99.87% |
| 转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
| 每股配售 | 1.4360 | 股东配售率 | 5.87% | 网上中签率 | 0.0200% | 地域 | 广东 |
| 主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | - | ||
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 41.29 | 正股PB | 2.278 | 正股PE | 25.662 | 正股ROE | 11.190% |
| 强赎触发价 | 97.46 | 强赎天计数 | - | ||||
| 下修触发价 | 67.47 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 52.48 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 下修条款 | 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%） | ||||||
| 回售条款 | 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
1.80/(1+x)^3.575 + 1.50/(1+x)^2.575 + 1.00/(1+x)^1.575 + 0.60/(1+x)^0.575 + 109.000/(1+x)^4.575 - 133.0000 = 0 | ||||||
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京公网安备 11010802031449号