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| 价格 118.272 | 转股价值 96.98 | 到期税前收益 -9.62% | 成交(万) 1073.05 | ||||
| 涨幅 -0.19% | 溢价率 21.95% | 到期税后收益 -18.43% | 换手率 5.27% | ||||
| 起息日 | 2019-02-28 | 上市日 | 2019-03-22 | 到期日 | 2025-02-28 | 剩余年限 | 0.288 |
| 转股起始日 | 2019-09-06 | 回售起算日 | 2024-02-26 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 4.64 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 115.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 转股代码 | 128056 | 质押代码 | 128056 | 申购代码 | 072863 | 配售代码 | 082863 |
| 发行规模(亿) | 3.680 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 1.718 | 已转股比例 | 53.32% |
| 转债总市值占比 | 6.38% | 正股总市值(亿) | 26.94 | 转债流通市值占比 | 6.38% | 正股流通市值(亿) | 26.94 |
| 每股配售 | 0.9772 | 股东配售率 | 13.24% | 网上中签率 | 0.0819% | 地域 | 浙江 |
| 主体评级 | A+ | 债券评级 | A+ | 折算率 | 0.000 | ||
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 4.50 | 正股PB | 0.977 | 正股PE | 115.385 | 正股ROE | 3.500% |
| 强赎触发价 | 6.03 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
| 下修触发价 | 4.18 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 3.25 | 回售天计数 | 0/30 | 30 | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 富源今飞房地产开发有限公司 | ||||||
| 募资用途 | 本次发行计划募集资金总额不超过36,800.00万元,在扣除发行费用后：
1、拟17,800.00万元用于年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目； 2、9,000.00万元用于年产500万件铝合金摩托车轮毂项目； 3、10,000.00万元用于偿还银行贷款。 |
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| 下修条款 | 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 转股价 不下修历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%） | ||||||
| 回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.60%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.20%、第六年 2.50% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
x = (115.000 - 118.272)/0.288 * (100 /118.272) | ||||||
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