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| 价格 - | 转股价值 96.99 2022-06-07 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
| 涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
| 退市原因 | 到期 | 强赎公告日 | - | 强赎公告价 | - | ||
| 起息日 | 2016-06-08 | 上市日 | 2016-07-01 | 到期日 | 2022-06-08 | 剩余年限 | - |
| 转股起始日 | 2016-12-16 | 回售起始日 | 2020-06-08 | 最后交易日 | 2022-05-23 | 最后转股日 | 2022-06-07 |
| 转股价 | 2.99 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 110.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 转股代码 | 127003 | 质押代码 | 127003 | 申购代码 | 070861 | 配售代码 | 080861 |
| 发行规模(亿) | 11.110 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.893 | 已转股比例 | 91.96% |
| 转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
| 每股配售 | 0.4938 | 股东配售率 | - | 网上中签率 | - | 地域 | 广东 |
| 主体评级 | AA- | 债券评级 | AA- | 折算率 | - | ||
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 1.36 | 正股PB | 1.080 | 正股PE | -6.182 | 正股ROE | -12.290% |
| 强赎触发价 | 3.89 | 强赎天计数 | - | ||||
| 下修触发价 | 2.69 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 2.09 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 广州海印实业集团有限公司责任人担保 | ||||||
| 募资用途 | 本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币11.11亿元，募集资金扣除发行费用后将用于上海周浦镇商业综合体项目,该项目地理位置靠近上海迪斯尼乐园,定位于迪斯尼乐园配套商业项目。 | ||||||
| 下修条款 | 在本可转债存续期间,当发行人股票在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,发行人董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交股东大会表决。 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 在转股期内,如果发行人股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%); 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。 | ||||||
| 回售条款 | 发行人股票在最后两个计息年度任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给发行人 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
x=(110.000 - 111.3000) / 0.044 * (100 / 111.3000) | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
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京公网安备 11010802031449号