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| 价格 - | 转股价值 152.77 2024-12-18 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
| 涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
| 退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2024-12-13 | 强赎公告价 | 100.180 | ||
| 起息日 | 2023-08-11 | 上市日 | 2023-08-29 | 到期日 | 2029-08-11 | 剩余年限 | - |
| 转股起始日 | 2024-02-19 | 回售起算日 | 2027-08-10 | 最后交易日 | 2024-12-13 | 最后转股日 | 2024-12-18 |
| 转股价 | 12.45 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 113.00 | 剩余本息 | 118.50 |
| 转股代码 | 123219 | 质押代码 | 123219 | 申购代码 | 370790 | 配售代码 | 380790 |
| 发行规模(亿) | 6.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.011 | 已转股比例 | 99.82% |
| 转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
| 每股配售 | 1.7731 | 股东配售率 | 80.95% | 网上中签率 | 0.0012% | 地域 | 广东 |
| 主体评级 | A+ | 债券评级 | A+ | 折算率 | - | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 20.15 | 正股PB | 3.897 | 正股PE | 63.565 | 正股ROE | 1.630% |
| 强赎触发价 | 16.18 | 强赎天计数 | - | ||||
| 下修触发价 | 10.58 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 8.71 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无 | ||||||
| 募资用途 | 精密光学镜头生产建设项目
补充流动资金 |
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| 下修条款 | 当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； | ||||||
| 回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
0.500/(1+x)^0.660 + 1.000/(1+x)^1.660 + 1.500/(1+x)^2.660 + 2.500/(1+x)^3.663 + 113.000/(1+x)^4.660 = 155.416 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
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查看详细 申请加入 | ||||||
京公网安备 11010802031449号