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条款说明
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强赎条款
在本次债券换股期内，如果标的股票价格任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期换股价格的 130%(含 130%)，发行人董事会(或 由董事会授权的人士或部门)有权决定是否赎回全部或部分未换股的本次可交换 债券，赎回价格为债券面值加当期应计利息。
下修条款
在本次债券的换股期内，当标的股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 85%时，发行人董事会(或董事会授权的人士 或部门)有权决定本次债券的换股价格是否向下修正。
注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见
注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见
回售条款
在本次可交换债存续期最后 12 个月内，如果华菱钢铁 A 股股票收盘价在任 何连续三十个交易日低于当期换股价格的 70%时，本次可交换债持有人有权将 其持有的本次可交换债全部或部分以债券面值加上当期应计利息回售给本公司。
利率
券票面利率为1.0%
税前 YTM 计算公式
1.00/(1+x)^2.219 + 1.00/(1+x)^1.219 + 1.00/(1+x)^0.219 + 111/(1+x)^3.219 - 119.2000 = 0
募资用途
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京公网安备 11010802031449号
