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| 价格 - | 转股价值 116.82 2023-06-15 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
| 涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
| 退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2023-06-12 | 强赎公告价 | 100.375 | ||
| 起息日 | 2019-04-01 | 上市日 | 2019-04-30 | 到期日 | 2025-03-31 | 剩余年限 | - |
| 转股起始日 | 2019-10-08 | 回售起算日 | 2023-04-01 | 最后交易日 | 2023-06-12 | 最后转股日 | 2023-06-15 |
| 转股价 | 9.51 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 106.00 | 剩余本息 | 107.80 |
| 转股代码 | 110057 | 质押代码 | 110057 | 申购代码 | 733420 | 配售代码 | 704420 |
| 发行规模(亿) | 16.159 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.074 | 已转股比例 | 99.54% |
| 转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
| 每股配售 | 1.5290 | 股东配售率 | 32.79% | 网上中签率 | 0.0357% | 地域 | 上海 |
| 主体评级 | AAA | 债券评级 | AAA | 折算率 | - | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 12.00 | 正股PB | 1.231 | 正股PE | 14.907 | 正股ROE | 6.020% |
| 强赎触发价 | 12.36 | 强赎天计数 | - | ||||
| 下修触发价 | 7.61 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 6.66 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 募资用途 | 本次募集资金总额不超过16.1594 亿元人民币，扣除发行费用后：
1、拟105,000.00万元用于新型制剂产业战略升级项目； 2、10,500.00万元用于国药威奇达资源综合利用项目； 3、26,700.00万元用于威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目； 4、19,394.00万元用于偿还银行借款。 |
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| 下修条款 | 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%) | ||||||
| 回售条款 | 在本次发行的可转债的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
1.80/(1+x)^0.803 + 106.000/(1+x)^1.803 - 117.7420 = 0 | ||||||
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