一个关于基金份额的问题

收藏关注

封闭基金

5060052026 年 8 月 10 日至 8 月 14 日‌ 开放赎回，但是为什么今天份额依然大幅度下降，是完全都是转托管吗？还是T日赎回，要T+2才会有变化
日期当日盘前份额(万份) 前日盘前份额(万份) 盘前份额增长(万份) 盘前份额涨幅
2026-08-18 14049 18955 -4906 -25.88%
2026-08-17 18955 25213 -6258 -24.82%
2026-08-14 25213 33182 -7969 -24.02%
2026-08-13 33182 44434 -11252 -25.32%
2026-08-12 44434 68095 -23661 -34.75%
2026-08-11 68095 68294 -199 -0.29%

发表时间 2026-08-17 23:28 来自北京

5 个回复

0

@sunkan

谢谢，找到了，但还有一事不明，查询器显示本次开放期前份额7.8亿份，但二季报显示份额是17.1亿份。

说明有9亿多是场外的。

2026-08-18 13:48 来自湖南引用

0

sunkan - 基金爱好者

@tdukkf

站内可以在实时数据，封闭基金，场内基金份额查询器中查看。官方数据来自交易所公布

谢谢，找到了，但还有一事不明，查询器显示本次开放期前份额7.8亿份，但二季报显示份额是17.1亿份。

2026-08-18 13:01 来自浙江引用

0

@sunkan

请问哪里看到的数据？

站内可以在实时数据，封闭基金，场内基金份额查询器中查看。官方数据来自交易所公布

2026-08-18 11:57 来自北京引用

2

赞同来自: 野生财神、tdukkf

10号赎回，11号确认，晚上份额变化，12号看到增加数量。

2026-08-18 11:37 来自湖北引用

0

sunkan - 基金爱好者

请问哪里看到的数据？

2026-08-18 08:49 来自浙江引用

要回复问题请先登录或注册