为什么我场内申购501026的价格会这么高

我2026年6月29日场内申购了501026基金20000元，今天2026年7月1日到账提示短信“【财通基金】尊敬的某某某，您于2026年6月30日在银河证券提交的申购财通多策略福享混合(LOF)19997.60元的申请已确认成功，确认份额为6182.00份，您可关注财通微管家(ctfund88)查询您账户情况，详询4008209888。退订回复TD”
这样我的申购成本价就达到了3.235，但是最近这个基金的净值都没这么高。