QDll的ETF的lOPV误差大

举例:513050易方达中概互联网50ETF,26.5.15收盘价1.190元,指数当日跌幅2.46%,26.5.14净值1.2271元,26.5.15的预估净值1.1969(按照当日指数跌幅预估),收盘价折价率0.58%,但是集思录提供的lOPV为1.2262元,lOPV折价率2.95%。溢价率是买卖ETF的必备指标,希望能提供准确的数据,谢谢。
发表时间 2026-05-16 10:59     来自湖北

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