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还是需要不断记录输出来倒逼自己啊，有知有行需要不断记录金额，反而投资逻辑不够连续，还是回集录记录吧。
今年目前大概五个点的收益，在30年国债接近半仓的情况下能跑赢300还是比较满意了。自己过早的进入防守，主要还是大盘点位实在不低了，目前持仓主要以套利股和低估值为主。
去年配置了较多的电力，贡献了今年收益的大头。中绿电虽不是纯光电没有跟上板块，但只要消纳稳定提高，价值自然会体现。
套利股中东风集团接近尾声，以大股东的决心来看私有化几乎不可能失败，可惜人民币升值大概吞了五六个点的收益。打算私有化继续持有岚图，与大股东站在一起。
重组中杉杉股份大概有10个点的收益，感觉这只股票还是比较好做波段的，债权人会议已召开，表决期一直到4月15日，期间股价应该会有反复。
亚锦科技算是超出预期了，分红不错放着收息吧。
st新潮受美伊冲突影响涨的挺多的，还有摘帽预期，大概率买不回来了。
st人福，森麒麟仓位不高，还在观察中。
今年目前大概五个点的收益，在30年国债接近半仓的情况下能跑赢300还是比较满意了。自己过早的进入防守，主要还是大盘点位实在不低了，目前持仓主要以套利股和低估值为主。
去年配置了较多的电力，贡献了今年收益的大头。中绿电虽不是纯光电没有跟上板块，但只要消纳稳定提高，价值自然会体现。
套利股中东风集团接近尾声，以大股东的决心来看私有化几乎不可能失败，可惜人民币升值大概吞了五六个点的收益。打算私有化继续持有岚图，与大股东站在一起。
重组中杉杉股份大概有10个点的收益，感觉这只股票还是比较好做波段的，债权人会议已召开，表决期一直到4月15日，期间股价应该会有反复。
亚锦科技算是超出预期了，分红不错放着收息吧。
st新潮受美伊冲突影响涨的挺多的，还有摘帽预期，大概率买不回来了。
st人福，森麒麟仓位不高，还在观察中。
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赞同来自: 文撕墨客
市场高位的时候保持套利的高仓位，市场低位的时候低估值的仓位可以加起来，同时保留适当的现金选择权，等待市场给机会。我之前一直担心ai崩盘会把大盘带的泥沙俱下，后来才意识到套利交易本身就与市场波动低相关。趋势交易对我来说目前还是太难了，与性格有关，与投资理念有关。可能会借鉴其思路，当价值回归那一段走完后，逐步向上移动自己的止损线，没有止盈的概念了，只有止损。或者直接赎回本金，留下利润奔跑。
过去一周持续加仓的新潮今天迎来了收获，摘帽应该也快了，耐心等待基本面与资金面的共振。柳工、中国化学保持关注，都是低估值且有成长性的标的。华菱感觉也跌出价值了，但不知道左侧底在哪里。
过去一周持续加仓的新潮今天迎来了收获，摘帽应该也快了，耐心等待基本面与资金面的共振。柳工、中国化学保持关注，都是低估值且有成长性的标的。华菱感觉也跌出价值了，但不知道左侧底在哪里。
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赞同来自: 文撕墨客
不知不觉仓位已经加到七成了，因为重仓的新潮和五矿下跌，账户本月也迎来了回撤。现在的持仓按仓位分别是：
st新潮
五矿发展
淮北矿业
st人福
三房转债
闻泰转债
其他一些观察仓忽略不计。最近一直在思考自己的投资框架。均值回归和趋势跟踪对应着投资世界里两种最底层的世界观，从我的性格和投资经历来看，显然均值回归更契合我。但我现在思考的是，如果大盘在高位，当系统性风险（大盘下跌）与个股的安全边际相冲突，我该相信哪个锚？
我的判断是，对自己的标的要有信心。如果持仓因大盘恐慌而下跌，反而是被错杀的机会。那么如何优化自己的持有体验呢？我觉得波段操作还是有必要的。估值定仓，波段降本。涨上去了不用担心部分卖飞，留有底仓那部分就是用来做波段的。下跌趋势下也不要着急补仓，否则深陷其中情绪也受到很大干扰。总之不必害怕没有再度买入的机会。
自己新开通的券商手续费也便宜，多操作也不心疼。机缘巧合之下，我这个账户可能是厦门市最低的费率了。
st新潮
五矿发展
淮北矿业
st人福
三房转债
闻泰转债
其他一些观察仓忽略不计。最近一直在思考自己的投资框架。均值回归和趋势跟踪对应着投资世界里两种最底层的世界观，从我的性格和投资经历来看，显然均值回归更契合我。但我现在思考的是，如果大盘在高位，当系统性风险（大盘下跌）与个股的安全边际相冲突，我该相信哪个锚？
我的判断是，对自己的标的要有信心。如果持仓因大盘恐慌而下跌，反而是被错杀的机会。那么如何优化自己的持有体验呢？我觉得波段操作还是有必要的。估值定仓，波段降本。涨上去了不用担心部分卖飞，留有底仓那部分就是用来做波段的。下跌趋势下也不要着急补仓，否则深陷其中情绪也受到很大干扰。总之不必害怕没有再度买入的机会。
自己新开通的券商手续费也便宜，多操作也不心疼。机缘巧合之下，我这个账户可能是厦门市最低的费率了。
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很难说现在不是处于牛市之中，而且可能在最肥美的那一段。自己仓位不重，还是以套利仓位为主，节前买入了五矿发展，6月底前大概会重组。可转债也部分跌出了机会，在信用风险可控的前提下是可以参与的，正巧不知道牛市买什么。晚上看了下国际油价大跌，新潮明天可能不太好看，6元以下会越跌越买。
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赞同来自: 文撕墨客
减仓后倒是躲过一场大跌，同时因为自己主做的套利策略，受大盘影响不大，这几天反而创新高了。上个月参加了一场读信活动，正好在读巴菲特致合伙人的信，发现巴菲特所说的套利和自己在做的并不是一回事。他能买成大股东控股影响公司管理层释放价值，国内普通人哪能做到这一点。不过关于风险关于安全边际的阐述倒是一脉相通，在国内感觉“三个知道”更接地气。能知道两个就已经是很好的标的了（会跌到哪里，时间多久）。
今日操作很少，撤出的资金逆回购，买了一点瑞丰新材观察仓。东风的套利目前来看没有盈利，汇率还被吃了一部分，岚图就放着吧。其实最后几天有想过落袋为安，也可预见会有港股通的抛盘，但是考虑到没开港股账户无法买入，想和大股东站在一起，那就承担波动吧。
今日操作很少，撤出的资金逆回购，买了一点瑞丰新材观察仓。东风的套利目前来看没有盈利，汇率还被吃了一部分，岚图就放着吧。其实最后几天有想过落袋为安，也可预见会有港股通的抛盘，但是考虑到没开港股账户无法买入，想和大股东站在一起，那就承担波动吧。
京公网安备 11010802031449号