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本人在2月26日在场内买了 100万分513050ETF易方达基金公司的。然后当天提交赎回。先是扣了我5000的赎回手续费。按照基金公司公布的净值2月26日是1.3069。起初我的理解到账应该是1306900因为手续费是额外从证券账户里的现金扣的，已经收了。但是T+4后也就是3月4日 实际交割单的到账资金才1,290,329.98。这中间的16570的钱去哪里了呢？我问易方达客服，客服跟我的解释是ETF赎回有个轧差和实际卖出价格，并不等于净值，而且也不公布，与证券公司清算给的多少就是多少。这么不透明。就算2月26日没有卖出2月27日 港股指数还是上涨的，为什么会少了这16570呢？
问到最后的结果就是 给你多少就是多少，清算价格不公布，也没地方查询。这找谁说理去呢。
问到最后的结果就是 给你多少就是多少，清算价格不公布，也没地方查询。这找谁说理去呢。
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很巧啊，我也是 26 号进行了一笔申购和赎回测试，首先，那 5000 块钱的手续费在申购前可以和券商经理商量免掉的，但是现在是事后，就不好说了，之前调整这个手续费的时候，券商经理给我弄错了，没有调整成功，最后他也去申请把这个钱给退回来。但是，他说他这个会扣掉他的一些绩效，营业部也会有影响，但是是因为他的错误 所以他还是给我申请退回来了。
说回申购， 513330，最后总体下来我计算的是比它的净值价格高了 0.52%，如果考虑有离岸和中间价差的影响，那就变成了 1.52% 了，就很离谱。
还有一个赎回是 513770，这个可能要等后面有空再去拉清单查一查 具体怎么样。
ETF 申购赎回太迷了，希望有大佬能带带
说回申购， 513330，最后总体下来我计算的是比它的净值价格高了 0.52%，如果考虑有离岸和中间价差的影响，那就变成了 1.52% 了，就很离谱。
还有一个赎回是 513770，这个可能要等后面有空再去拉清单查一查 具体怎么样。
ETF 申购赎回太迷了，希望有大佬能带带
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cduym
- 重生之我在成都当码农
楼主，先找券商吧ETF申赎费用调成0，再磨磨看能不能把5000先要回来。
另外，轧差、汇差（中间价、实时结算价）等问题是做跨境etf的常见问题，往往是以为能吃肉，做下来却掉了自己的肉。还有就是基金经理对券对操作时机，这些需要一个一个基金去沟通和交易经验积累，这个赛道一个人去摸索，要交的学费还是蛮多的，最好是几个人抱团积累经验比较好。
另外，轧差、汇差（中间价、实时结算价）等问题是做跨境etf的常见问题，往往是以为能吃肉，做下来却掉了自己的肉。还有就是基金经理对券对操作时机，这些需要一个一个基金去沟通和交易经验积累，这个赛道一个人去摸索，要交的学费还是蛮多的，最好是几个人抱团积累经验比较好。
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AI的回答：你这 16,570 元差额，是513050 作为港股 QDII-ETF，现金赎回时按港股实际卖出清算价结算（而非 T 日净值），叠加滑点、税费、汇兑、跨境成本导致的，属于这类产品的规则内差异，不是 “被多扣” 或 “不透明”，而是你之前对 QDII-ETF 赎回机制不了解。
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燕之凿凿
- 投资就是一场修行
1.按理说ETF的赎回是实物赎回，即基金份额赎回成成份股，然后你把成分股卖出得到现金。
2. 你现在收到的是现金，说明基金公司帮你卖了，卖出的几个不可能是完全按照成份股的收盘价成交，毕竟收盘价是最后几分钟形成的，卖出的时候不一定完全相等并且卖出会产生手续费。
3. 基金的净值是基于成份股的收盘价计算的，仅是一个理论上的公允价值。
2. 你现在收到的是现金，说明基金公司帮你卖了，卖出的几个不可能是完全按照成份股的收盘价成交，毕竟收盘价是最后几分钟形成的，卖出的时候不一定完全相等并且卖出会产生手续费。
3. 基金的净值是基于成份股的收盘价计算的，仅是一个理论上的公允价值。
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