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2025年收益率18%，目前持有中概42%，银行32%，食品饮料8.5%，现金17%。
操作原则：
1、以中概与银行比值在1.25以下持有中概为主，1.5以上持有银行为主。
2、转换周期最短为3个月，长的话可能会超过1年才出现机会。
3、中概0.9左右，也就是腾讯、阿里加大回购力度时杠杆。
4、网格中概获取小部份超额持仓。
操作原则：
1、以中概与银行比值在1.25以下持有中概为主，1.5以上持有银行为主。
2、转换周期最短为3个月，长的话可能会超过1年才出现机会。
3、中概0.9左右，也就是腾讯、阿里加大回购力度时杠杆。
4、网格中概获取小部份超额持仓。
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第4周，周二以1.092元/份买入中概5.96w份，现金用完了，老登股有走强的迹象，周三、四错过小幅中概与银行的负相关转换操作，目前中概与银行的比值为1.4左右。目前持仓：中概占49.7%，银行占37.2%，食品占13.1%。今年以来收益率-1.5%。
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@ydangerous
银行为什么会一直跌，你搞清楚里面的逻辑了吗，就一直加仓银行不清楚银行为什么一直跌，也许与300ETF减持有关，但每跌2%加一笔银行，今年银行要是再跌10%，在我看来是可以接受的。如果跌超过10%，我会继续上杠杆守着
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第3周，0.78再买了5w的银行，银行这周继续下跌，开年以来的持仓表现大幅弱于市场整体。目前持仓：中概占44.19%，银行占36.88%，食品占12.98%总仓位44.19%+36.88%+12.98%=0.9405。今年以来收益率-1.8%。收益率回撤不算大，但严重跑输市场整体也不好受。
下周计划：
银行来一个-2%加5w的网格吧，低波的品种连续的下跌加仓是信念不认怂
下周计划：
银行来一个-2%加5w的网格吧，低波的品种连续的下跌加仓是信念不认怂
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开年就大幅跑输市场，组合2026年第一周上涨0.7%，主要是银行下跌1.8%影响，目前持仓：中概43.82w份占43.4%，银行46.11W份占33.2%，食品17.26w份占8.6%，现金占14.7%。本周操作：1.144卖出2w份中概1.124又买回来2.19w份，本计划中概与银行进行小幅度负相关转换操作的，在0.819买入30100份银行后，银行走弱低于买入价就没有卖银行买中概最后花了现金加了中概。
预设：
市场成交量及两融余额都在高位，上证指数创历史的16连阳，注意回撤。中概有向上突破的趋势，目前的仓位43%其实也不算低了，也只能够是网格小幅加仓，银行则由于负相关又回到了下跌通道，中概与银行的比值还远没达到1.5之上，所以加仓银行也不合理。保持目前85%左右的仓位，后市A股大涨组合大概率还是会大幅跑输。
预设：
市场成交量及两融余额都在高位，上证指数创历史的16连阳，注意回撤。中概有向上突破的趋势，目前的仓位43%其实也不算低了，也只能够是网格小幅加仓，银行则由于负相关又回到了下跌通道，中概与银行的比值还远没达到1.5之上，所以加仓银行也不合理。保持目前85%左右的仓位，后市A股大涨组合大概率还是会大幅跑输。
京公网安备 11010802031449号