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新的赛季即将开始。目前持仓银行+白酒+火电+石油+腾讯等等。去年的收获已经过去，净值归一，投资之路继续前行。今年的机会可能在:
在连续五年大跌后的消费复苏？
人民币升值后中国核心资产估值提升？
科技股可能的崩盘后的IM等的抄底波段？
招行江阴的补涨向四大行靠拢？
火电股业绩稳定后的估值提升？
总体持股收息，波段降本。马年顺遂。
在连续五年大跌后的消费复苏？
人民币升值后中国核心资产估值提升？
科技股可能的崩盘后的IM等的抄底波段？
招行江阴的补涨向四大行靠拢？
火电股业绩稳定后的估值提升？
总体持股收息，波段降本。马年顺遂。
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@nanfangyinan
年内3.7%，跑输3.1%，市值556w。今日调仓:清仓洋河，换成长电。减仓酒ETF20w。本日减仓22w。白酒行业涨停，大减仓位，还是我前期怕了。减完后还剩21%白酒仓位。洋河本来想拿着到一季度，但没次想到被管理层背刺都很不爽。直接趁着大涨全部换成长电。继续降仓位防守。今年收益也终于来到3.7%。继续历史新高还有4-5%左右。这几日加仓的长电，难得的被gjd砸下来，建仓17%左右仓位。只在招行...我本来今早挂单的白酒场外基金买入，下午一看涨停，抓紧撤单了，尴尬*
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赞同来自: 粒粒雲同学 、素素Kelly 、franckC 、茶山刘二哥 、wind2012 、 、更多 »
年内3.7%，跑输3.1%，市值556w。今日调仓:清仓洋河，换成长电。减仓酒ETF20w。本日减仓22w。
白酒行业涨停，大减仓位，还是我前期怕了。减完后还剩21%白酒仓位。洋河本来想拿着到一季度，但没次想到被管理层背刺都很不爽。直接趁着大涨全部换成长电。继续降仓位防守。今年收益也终于来到3.7%。继续历史新高还有4-5%左右。
这几日加仓的长电，难得的被gjd砸下来，建仓17%左右仓位。只在招行后面了。
后面可预期随着减持的暂缓，有望迎来一波成分股反弹。如果白酒再次下来，又有资金抄底波段了。只不过不会是洋河了。
白酒行业涨停，大减仓位，还是我前期怕了。减完后还剩21%白酒仓位。洋河本来想拿着到一季度，但没次想到被管理层背刺都很不爽。直接趁着大涨全部换成长电。继续降仓位防守。今年收益也终于来到3.7%。继续历史新高还有4-5%左右。
这几日加仓的长电，难得的被gjd砸下来，建仓17%左右仓位。只在招行后面了。
后面可预期随着减持的暂缓，有望迎来一波成分股反弹。如果白酒再次下来，又有资金抄底波段了。只不过不会是洋河了。
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赞同来自: franckC 、dongzhouwang 、wind2012 、npc小许
年内0%，市值560w。今日调仓:继续海油h 2%仓位换长电。清仓融资买入的波段仓位建材ETF和港股通红利ETF。本日减仓15w。
今天老登表现，海油大涨。继续切换到防守仓位长电。仓位长电11%，海油7%。
融资部分已经有2-3%的收益，清仓等待下次波段机会。4100多点，控制仓位，等待回调为主。
白酒已单发一条回复，这里不说了。
今天老登表现，海油大涨。继续切换到防守仓位长电。仓位长电11%，海油7%。
融资部分已经有2-3%的收益，清仓等待下次波段机会。4100多点，控制仓位，等待回调为主。
白酒已单发一条回复，这里不说了。
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赞同来自: dongzhouwang
梳理了一下。目前白酒持仓31%，酒ETF老窖洋河茅台五粮液约160w左右，2025/12月以后加仓部分占9%。总体算浮亏16%左右。白酒不敢说复苏，今年下半年利润能稳住不下滑，明后年预期反转估计就不错了。
这一轮的白酒投资进入时机不好，周期才往下走3年左右就逐步进入了。挨了打。不过现在这种集体悲观的情况下，割肉也显得不合时宜。计划还是股息复投。
洋河分红规划修改前后，影响到自己的分红到手1.8w左右。但市值是大跌了10+%。这里面，管理层垃圾肯定是不用说的。但换董事长后是否财务大洗澡也不好排除。立足2025年才23亿净利润的情况下。今年还会降吗？这概率多大？增长的话是否能拍到40-50亿？走夜路给自己壮胆，继续拿着吧。
后面控制加仓节奏，等一季报再看。
这一轮的白酒投资进入时机不好，周期才往下走3年左右就逐步进入了。挨了打。不过现在这种集体悲观的情况下，割肉也显得不合时宜。计划还是股息复投。
洋河分红规划修改前后，影响到自己的分红到手1.8w左右。但市值是大跌了10+%。这里面，管理层垃圾肯定是不用说的。但换董事长后是否财务大洗澡也不好排除。立足2025年才23亿净利润的情况下。今年还会降吗？这概率多大？增长的话是否能拍到40-50亿？走夜路给自己壮胆，继续拿着吧。
后面控制加仓节奏，等一季报再看。
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年内-0.8%。今日调仓:海油h 2%仓位换长江电力。仓位不变。
海油h接近新高，感觉油价未动股价先动是否有些乐观，慢慢降低仓位，目前海油8%，长电9%。前三为招行长电海油。
白酒继续下跌，暂时没有动作。这一波需要最好准备，可能比较惨烈。但想想现在卖出洋河是否是在最悲观的时候？是否等到一季报再看看？6%多仓位先不加减。
海油h接近新高，感觉油价未动股价先动是否有些乐观，慢慢降低仓位，目前海油8%，长电9%。前三为招行长电海油。
白酒继续下跌，暂时没有动作。这一波需要最好准备，可能比较惨烈。但想想现在卖出洋河是否是在最悲观的时候？是否等到一季报再看看？6%多仓位先不加减。
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赞同来自: franckC
年内0.5%。今日调仓:建仓建材ETF2%。今日加仓10w。
房地产产业链残废了好几年了，产业链最近好像有点点起色。本来想买北新建材，无奈满仓了，用ETF融资偷个鸡。建材的现金流其实还可以，不单靠房地产，城市更新二次装修都有需求的。连续几年遭毒打后看看能否迎来曙光。
房地产产业链残废了好几年了，产业链最近好像有点点起色。本来想买北新建材，无奈满仓了，用ETF融资偷个鸡。建材的现金流其实还可以，不单靠房地产，城市更新二次装修都有需求的。连续几年遭毒打后看看能否迎来曙光。
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年内0.3%。
继续降温，老登股又成血包，白酒基本把昨日的涨幅跌回来了。
2025年的gpd增长5%的目标刚刚好完成。出口贡献很大。资产负债表衰退的第4年-第5年了。基本房价高点下跌40%左右。后面的估计不会有多大比例的下跌了。负债表缓慢恢复后消费是否企稳值得观测。
继续降温，老登股又成血包，白酒基本把昨日的涨幅跌回来了。
2025年的gpd增长5%的目标刚刚好完成。出口贡献很大。资产负债表衰退的第4年-第5年了。基本房价高点下跌40%左右。后面的估计不会有多大比例的下跌了。负债表缓慢恢复后消费是否企稳值得观测。
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@nanfangyinan
年内0.2%。今日调仓:加仓招行一手。卖出腾讯一手，换成建仓移动h股，剩余的加仓海狗h。本日仓位基本不变。请问大佬为什么卖出腾讯啊。最近也在观察腾讯，感觉600位置支撑还是比较强的，正有买入的打算。
小涨。成交降到2.7万亿。
移动最近在跌，已经有一定吸引力了。
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赞同来自: wind2012
年内1%，跑输4.3%，市值562w。今日调仓:加仓海狗h500股。仓位变化忽略不计。
白酒大哥终于雄起一天，帮我拉平了一点点跟指数的差距。
今年基本是分红再投。也没多少可投入的现金流了。
白酒大哥终于雄起一天，帮我拉平了一点点跟指数的差距。
今年基本是分红再投。也没多少可投入的现金流了。
2
年内0.1%。今日调仓:招行分红复投。未加减仓。
据说gjd在控场，减持去年救市买入的沪深300等ETF，挺好的，要慢牛。可是为啥都是些红利老登还跌最多啊。连港股也跟着跌。今年收益基本回来原点。
今年首笔分红招行的到账了。今年就是红利再投资。如果没有大的波动，估计会比较平淡。
据说gjd在控场，减持去年救市买入的沪深300等ETF，挺好的，要慢牛。可是为啥都是些红利老登还跌最多啊。连港股也跟着跌。今年收益基本回来原点。
今年首笔分红招行的到账了。今年就是红利再投资。如果没有大的波动，估计会比较平淡。
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年内1.3%，市值663w。今日调仓:清仓云铝4w，减仓海油h6w，全部加仓海控a+h。建仓恒生红利低波ETF6w。本日加仓6w。
终于跑赢大盘一天，海油和云铝大涨，稍微平衡一下仓位。电解铝仓位全部清仓了。海油仓位12%左右。海控仓位也来到5%左右，慢慢买吧。
说一下今天建仓的恒生红利低波，1%仓位左右。易方达的指数基金，年费用0.26%左右，已经非常之厚道了。目前指数股息6%+，港股通收完税后5%左右。可覆盖3.3%的融资利息。后面如果跌下去可以作为加仓的备选。毕竟白酒的仓位已经很满了。
终于跑赢大盘一天，海油和云铝大涨，稍微平衡一下仓位。电解铝仓位全部清仓了。海油仓位12%左右。海控仓位也来到5%左右，慢慢买吧。
说一下今天建仓的恒生红利低波，1%仓位左右。易方达的指数基金，年费用0.26%左右，已经非常之厚道了。目前指数股息6%+，港股通收完税后5%左右。可覆盖3.3%的融资利息。后面如果跌下去可以作为加仓的备选。毕竟白酒的仓位已经很满了。
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年内1.9%。今日调仓:减仓酒ETF8w块。本日减仓8w。
终于老登股跑赢指数一天。海油腾讯大唐都不错。酒ETF就用来调节仓位吧。4100-4200多的大盘，3.6万亿的成交，这种情绪保持最低仓位吧。赚不到疯狂的钱，就防守好。
终于老登股跑赢指数一天。海油腾讯大唐都不错。酒ETF就用来调节仓位吧。4100-4200多的大盘，3.6万亿的成交，这种情绪保持最低仓位吧。赚不到疯狂的钱，就防守好。
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@nanfangyinan
年内1.6%，跑输5.3%，市值559w。大盘高歌猛进，已经来到4165点收盘了，成交量3.6万亿，震荡惊掉下巴。然而，持仓依然大部分下跌，有一种2015年的感觉，但是持仓由于恐高早已卖掉了IM中小票的持仓。导致今年开盘一周跑输5%左右。不过我也不打算有什么改变。就现在的持仓。等待切换。IM都快8500了，想起2024年1月跌破4000哀鸿遍野全场绝望的时候，恍若隔世
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赞同来自: franckC
年内1.2%。
银行白酒和腾讯等重仓都在跌。大盘成交还是在2.8万亿左右。
白酒首份业绩预告出炉，口子窖同比-50%左右的业绩增长，不过还是盈利的没亏钱。不像房地产。
中小盘依然强劲。中证1000都快到8000点了。真是想不到啊。
银行白酒和腾讯等重仓都在跌。大盘成交还是在2.8万亿左右。
白酒首份业绩预告出炉，口子窖同比-50%左右的业绩增长，不过还是盈利的没亏钱。不像房地产。
中小盘依然强劲。中证1000都快到8000点了。真是想不到啊。
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赞同来自: npc小许
年内2.2%，市值562w。
大盘十年新高。4083点。牛市跑不赢指数。
成交量达到夸张的2.8万亿左右。是牛市继续么？
由于手里已经都是偏防守的持仓，在净值创历史新高之前均不会减仓。
看红利能不能补涨一波。白酒和煤炭这两天表现不错。
大盘十年新高。4083点。牛市跑不赢指数。
成交量达到夸张的2.8万亿左右。是牛市继续么？
由于手里已经都是偏防守的持仓，在净值创历史新高之前均不会减仓。
看红利能不能补涨一波。白酒和煤炭这两天表现不错。
京公网安备 11010802031449号